券商B净值下跌6.62% 请保持关注
2018-01-16 06:51:05
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月16日讯 今日券商B下跌5.36%,成交21281.15万元。截至目前场内价格为0.371元, 当前本基金场外净值为0.2960元,环比上个交易日下跌6.62%,溢价率为25.34%,价格杠杆为3.266,净值杠杆为4.634,当前母基金净值为0.6500,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌2.05%,上折需母基金涨134.32%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.33%,近3个月本基金净值下跌39.47%,近6月本基金净值下跌32.73%,近1年本基金净值下跌40.56%,成立以来本基金累计净值为0.1430元,同期跟踪指数的涨幅为-1.63%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。
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