易方达并购重组B净值下跌5.08% 请保持关注
2018-01-16 06:51:06
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月16日讯 今日易方达并购重组B下跌8.96%,成交1.97万元。截至目前场内价格为0.64元, 当前本基金场外净值为0.5606元,环比上个交易日下跌5.08%,溢价率为14.16%,价格杠杆为2.218,净值杠杆为2.934,当前母基金净值为0.7943,本基金跟踪指数为3CSWD 并购,实际下折需母基金跌18.05%,上折需母基金涨92.36%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.16%,近3个月本基金净值下跌22.12%,近6月本基金净值下跌14.10%,近1年本基金净值下跌28.67%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-2.04%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年06月01日,敬请投资者留意。
我要购买:易方达重组分级(161123)
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