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鹏华香港银行指数(LOF)净值上涨1.73% 请保持关注

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2018-01-17 06:50:03 来源:金融界基金 作者:机器君
鹏华香港银行指数(LOF)净值上涨1.73% 请保持关注

  金融界基金01月17日讯 鹏华香港银行指数(LOF)基金01月16日上涨0.17%,现价1.212元,成交72.11万元。当前本基金场外净值为1.2244元,环比上个交易日上涨1.73%,场内价格溢价率为-0.85%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.68%,近3个月本基金净值上涨5.28%,近6月本基金净值上涨9.39%,近1年本基金净值上涨23.10%,成立以来本基金累计净值为1.2244元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理崔俊杰,自2016年11月10日管理该基金,任职期内收益20.36%。 简历如下:

  崔俊杰先生,国籍中国,管理学硕士,9年证券基金从业经验。2008年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员,先后从事产品设计、量化研究工作。2013年03月担任鹏华深证民营ETF基金基金经理,2013年03月担任鹏华深证民营ETF联接基金基金经理,2013年03月担任鹏华上证民企50ETF联接基金基金经理,2013年03月担任鹏华上证民企50ETF基金基金经理,2013年07月担任鹏华沪深300ETF基金基金经理,2014年12月担任鹏华资源分级基金基金经理,2014年12月担任鹏华传媒分级基金基金经理,2015年04月担任鹏华银行分级基金基金经理,2015年08月担任鹏华医药分级基金基金经理,2016年11月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金基金经理。崔俊杰先生具备基金从业资格。

  尤柏年,自2017年11月17日管理该基金,任职期内收益6.52%。 简历如下:

  尤柏年先生,国籍中国,经济学博士,13年证券基金从业经验。历任澳大利亚BConnect公司Apex投资咨询团队分析师,华宝兴业基金管理有限公司金融工程部高级数量分析师、海外投资管理部高级分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市场基金和华宝兴业标普油气基金基金经理等职;2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,任职于国际业务部。2014年08月担任鹏华全球高收益债(QDII)基金基金经理,2014年09月担任鹏华环球发现(QDII-FOF)基金基金经理,2015年07月担任鹏华前海万科REITS基金基金经理,2016年12月担任鹏华沪深港新兴成长混合基金基金经理。尤柏年先生具备基金从业资格。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有汇丰控股(持仓比例15.18%)、工商银行(持仓比例14.68%)、建设银行(持仓比例13.34%)、中国银行(持仓比例11.43%)、渣打集团(持仓比例8.98%)、中银香港(持仓比例5.71%)、恒生银行(持仓比例5.15%)、招商银行(持仓比例4.47%)、农业银行(持仓比例3.82%)、邮储银行(持仓比例3.16%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年3季度,整个A股市场震荡上行,风格偏向大盘蓝筹股,波动率和成交量环比放大。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。2017年3季度本基金申购赎回较为频繁,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期末,本基金份额净值为1.1156元,累计净值1.1156元;本报告期基金份额净值增长率为2.32%。本报告期基金日均跟踪偏离度的绝对值0.015%,年化跟踪误差3.985%。对本基金而言,报告期内跟踪误差的主要来源为:样本股成分股调整、申购赎回、汇率、估值时间和两地交易时间的差异以及为应对申购赎回必要的现金留存等,对此我们采取了进一步的优化策略进行应对。(点击查看更多基金异动)

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