金融界基金01月17日讯 嘉实H股指数(QDII-LOF)基金01月16日上涨1.48%，现价0.877元，成交130.55万元。当前本基金场外净值为0.8965元，环比上个交易日上涨1.97%，场内价格溢价率为-0.72%。

　　本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.86%，近3个月本基金净值上涨5.89%，近6月本基金净值上涨10.75%，近1年本基金净值上涨21.72%，成立以来本基金累计净值为0.8965元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益35.02%。 简历如下：

　　何如女士,硕士研究生,12年证券从业经历。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin TempletonInvestments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位,现任指数投资部执行副总监及基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理。2014年6月13日至今任嘉实中证主要消费ETF基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2014年6月20日至今任嘉实中证金融地产ETF基金经理,2015年8月6日至今任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理,2016年1月5日至今任嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接以及本基金基金经理。2017年6月29日至今任嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2017年7月3日至今任嘉实富时中国A50ETF 基金经理,2017年7月14日至今任嘉实创业板ETF 基金经理。

　　陈正宪，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益35.02%。 简历如下：

　　陈正宪先生,12年证券从业经历。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。2016年1月5日至今任嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实中证500ETF及其联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实H股指数(QDII-LOF)基金经理,2016年3月24日至今任嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实中创400ETF及其联接基金经理,2017年6月7日至今任嘉实中关村A股ETF,2017年6月29日至今任嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2017年7月3日至今任嘉实富时中国A50ETF基金经理,2017年7月15日至今任嘉实创业板ETF基金经理,2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有工商银行（持仓比例9.11%）、中国银行（持仓比例8.75%）、中国平安（持仓比例7.94%）、招商银行（持仓比例7.66%）、中国人寿（持仓比例6.16%）、中国石油化工股份（持仓比例4.96%）、交通银行（持仓比例4.42%）、中信银行（持仓比例3.87%）、农业银行（持仓比例3.69%）、中国石油股份（持仓比例3.47%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内,本基金整体日均跟踪误差为0.13%,年化跟踪误差为2.04%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括:基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、单个股票最高仓位限制、人民币港币的汇率变化等。本基金作为一只投资于香港恒生H股指数的被动投资管理产品,我们继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的香港恒生H股指数的投资工具。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为0.8062元;本报告期基金份额净值增长率为4.08%,业绩比较基准收益率为3.04%。（点击查看更多基金异动）

　　我要购买：嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）

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