光大保德信行业轮动混合基金最新净值跌幅达1.58%
金融界基金01月17日讯 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金(简称:光大保德信行业轮动混合,代码360016)01月16日净值下跌1.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9970元,累计净值为1.8070元。
光大保德信行业轮动混合基金成立以来收益103.95%,今年以来收益-0.70%,近一月收益-2.25%,近一年收益11.52%,近三年收益30.91%。
光大保德信行业轮动混合基金成立以来分红6次,累计分红金额0.49亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄兴亮,自2014年02月11日管理该基金,任职期内收益79.80%。 简历如下:
黄兴亮先生,2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业,2007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员,2011年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任高级研究员。现任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华测检测(持仓比例8.31%)、比亚迪(持仓比例7.92%)、平安银行(持仓比例7.73%)、神雾环保(持仓比例6.97%)、用友网络(持仓比例6.59%)、大族激光(持仓比例6.07%)、太阳能(持仓比例5.66%)、汇川技术(持仓比例5.36%)、三一重工(持仓比例5.32%)、长电科技(持仓比例4.82%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
进入三季度,钢铁、煤炭、造纸等周期板块因产品价格和行业盈利超预期而大幅上涨,同时表现较好的还有人工智能、新能源汽车、太阳能等主题板块。国内供给侧改革轰轰烈烈,经济数据保持平稳,人民币有所升值。上证指数在8月末突破3300点,整体风险偏好提升。相比前两个季度,三季度市场风格趋向均衡,各行业板块均都有不同程度的表现。
本基金持仓风格为均衡偏成长,在三季度维持了较高的仓位。由于对供给侧改革带来的价格上涨的持续性有担忧,本基金在周期行业的配置较低,未能受益于此轮上涨。基金持有的部分新能源汽车和计算机行业的个股贡献了主要的收益。从结构来看,本基金减持了部分估值较高的工程机械个股,以及经营不达预期的广告营销行业,增加了部分计算机个股和金融行业的持仓。截止季度末,本基金的持仓风格仍为均衡偏成长。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为2.73%,业绩比较基准收益率为3.62%。(点击查看更多基金异动)
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