国投瑞银瑞和小康沪深300指数净值上涨1.16% 请保持关注
2018-01-17 06:50:27
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月17日讯 今日国投瑞银瑞和小康沪深300指数下跌0.08%,成交1.33万元。截至目前场内价格为1.189元, 当前本基金场外净值为1.1380元,溢价率为4.48%,约定收益率为--,利率规则为--,隐含收益率为--,当前母基金净值为1.0860,本基金跟踪指数为沪深300,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.59%,近3个月本基金净值上涨14.03%,近6月本基金净值上涨16.79%,近1年本基金净值上涨33.63%,成立以来本基金累计净值为1.4120元,同期跟踪指数的涨幅为0.79%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年10月12日,敬请投资者留意。
我要购买:国投瑞银瑞和沪深300指数(161207)
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