泰达宏利领先中小盘混合基金最新净值跌幅达1.59%
金融界基金01月18日讯 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金(简称:泰达宏利领先中小盘混合,代码162214)01月17日净值下跌1.59%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0530元,累计净值为1.0530元。
泰达宏利领先中小盘混合基金成立以来收益5.30%,今年以来收益2.33%,近一月收益3.95%,近一年收益36.93%,近三年收益-10.00%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为庄腾飞,自2016年12月23日管理该基金,任职期内收益35.52%。 简历如下:
庄腾飞先生,经济学硕士;2010年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,负责宏观经济、策略研究及金融、地产行业研究,曾先后担任助理研究员、高级研究员等职务,现任基金经理兼首席策略分析师;2015年12月23日起至今担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理;2016年9月29日至今担任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月23日至今担任泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理;具备7年基金从业经验,7年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.41%)、招商银行(持仓比例4.01%)、美的集团(持仓比例3.83%)、宁波银行(持仓比例3.59%)、东方财富(持仓比例3.23%)、三安光电(持仓比例3.13%)、伊利股份(持仓比例3.12%)、泸州老窖(持仓比例3.00%)、华泰证券(持仓比例2.92%)、格力电器(持仓比例2.88%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年三季度国内经济数据平稳,企业盈利继续回升,流动性环境也保持了平稳的状态。今年三季度资本市场有一定的结构性机会,主要集中在新能源汽车、上游大宗商品、电子通信等板块。在2017年三季度,基金组合换手率相对低。基于自身基金契约对行业权重的要求,组合的投资风格依然定位在价值成长,行业配置和风格配置相对均衡,在稳定价值的部分,继续维持了重点配置的金融、食品饮料、家电等板块,通过长期持有获取业绩增长的收益;另一方面,继续小幅增持了电子、通信、医药等PEG合理、业绩持续稳定成长的白马成长龙头公司,通过中长期的持有获取业绩的稳定收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.953元;本报告期基金份额净值增长率为6.24%,业绩比较基准收益率为5.11%。(点击查看更多基金异动)
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