安信一带一路B净值上涨3.23% 请保持关注
2018-01-19 06:50:20
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月19日讯 今日安信一带一路B上涨4.13%,成交308.12万元。截至目前场内价格为0.681元, 当前本基金场外净值为0.5760元,环比上个交易日上涨3.23%,溢价率为18.23%,价格杠杆为2.444,净值杠杆为2.690,当前母基金净值为0.7900,本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币),实际下折需母基金跌21.54%,上折需母基金涨87.71%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.34%,近3个月本基金净值上涨0.35%,近6月本基金净值上涨4.35%,近1年本基金净值上涨5.11%,成立以来本基金累计净值为0.1540元,同期跟踪指数的涨幅为1.25%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:安信一带一路分级(167503)
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