金融界基金01月19日讯 今日招商可转债分级债券B上涨5.71%，成交4.28万元。截至目前场内价格为0.759元， 当前本基金场外净值为0.6940元，环比上个交易日上涨2.51%，溢价率为9.37%，价格杠杆为4.253，净值杠杆为4.296，当前母基金净值为0.9110，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌8.54%，上折需母基金涨52.83%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.28%，近3个月本基金净值下跌17.87%，近6月本基金净值下跌14.32%，近1年本基金净值下跌29.97%，成立以来本基金累计净值为1.7870元，同期跟踪指数的涨幅为0.32%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。

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