从基金四季报看国家队端倪 藏千亿现金要有大动作?
2018-01-22 14:35:23
来源:
金融界基金
作者:鲍方
随着基金四季报的披露完成,大家非常关注的国家队基金的表现全部出场。随着基金2017年四季报的逐步披露,国家队基金的最新动作全部披露。
我们都知道,2015年股灾期间,证金公司出资设立五只国家队公募基金,成立规模均达400亿元,也就是总规模2000亿元,两年半以后的今年,这五只国家队公募基金合计规模已经达到2540亿元,总赚钱540亿,综合收益率达27%!而自其成立日期起计算,上证指数的同期涨幅为-5%。下图为表现最佳的国家队基金与上证指数的同期走势对比。
国家队基金换仓现端倪
国家队逐步降低仓位的趋势很明显,比如嘉实新机遇,在最新季报的调仓幅度很大,股票仓位已经下降至20%一下,四季度末最新数据为19.14%。
而从重仓股的情况来看,变化幅度更突出。其中,银行股变化最为明显,多家银行股被“国家队基金”抛出前十大;其次就是保险和医药,如新华保险、中国人寿、恒瑞医药、中国医药等;
南方消费活力虽仍持有贵州茅台,但持股数也从三季度末的243.39万股,降至四季度末的214.82万股,可见国家队整体对于蓝筹白马的获利了结果断。
存巨量现金 如何引导下一轮行情?
按照最新的季报数据,可计算出国家队五只基金已经手握上千亿现金,逐步兑现浮盈后国家队会怎样操作?可以说,国家队目前是进可攻退可守,既规避了蓝筹白马大回调的风险,又可抓住行情的反弹。
全部评论
机会情报
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化
- 一季度利润暴涨31倍!这一行业产品连续涨价,或进入业绩爆发期
- 2024五一档新片预售票房破亿,行业景气度向上,AI+视频为今年重点方向
- 清华团队发布中国版Sora,加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地
- 各地将解除对特斯拉禁停禁行限制,产业链相关标的有望持续受益
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌