长盛同辉深证100(LOF)净值上涨1.65% 请保持关注
金融界基金01月23日讯 长盛同辉深证100(LOF)基金01月22日上涨0.00%,现价1.124元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.1700元,环比上个交易日上涨1.65%,场内价格溢价率为-3.93%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.79%,近3个月本基金净值上涨4.46%,近6月本基金净值上涨12.50%,近1年本基金净值上涨22.90%,成立以来本基金累计净值为1.8250元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例2.62%)、海康威视(持仓比例2.16%)、五粮液(持仓比例2.03%)、中兴通讯(持仓比例1.95%)、泸州老窖(持仓比例1.88%)、美的集团(持仓比例1.87%)、京东方A(持仓比例1.84%)、中环股份(持仓比例1.77%)、云南白药(持仓比例1.72%)、大族激光(持仓比例1.59%)、荣盛发展(持仓比例0.95%)、*ST钒钛(持仓比例0.92%)、东方雨虹(持仓比例0.91%)、国轩高科(持仓比例0.91%)、深天马A(持仓比例0.89%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.107元,本报告期份额净值增长率为0.36%,同期业绩比较基准收益率为-0.96%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.14%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为2.75%,控制在4%之内。(点击查看更多基金异动)
我要购买:长盛同辉深证100(LOF)(160809)
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