金融界基金01月23日讯 交银深证300价值ETF基金01月22日上涨2.98%，现价2.015元，成交20.64万元。当前本基金场外净值为2.1000元，环比上个交易日上涨2.54%，场内价格溢价率为-1.19%。

　　本基金跟踪指数为深证300价值价格指数，最新报告期内，本基金收益率为3.89%，业绩比较基准为深证300价值价格指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.64%，近3个月本基金净值上涨16.93%，近6月本基金净值上涨25.07%，近1年本基金净值上涨46.96%，成立以来本基金累计净值为2.1000元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为蔡铮，自2012年12月27日管理该基金，任职期内收益118.57%。

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