华泰柏瑞创新升级混合基金最新净值涨幅达2.22%
金融界基金01月23日讯 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞创新升级混合,代码000566)01月22日净值上涨2.22%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.5830元,累计净值为2.5830元。
华泰柏瑞创新升级混合基金成立以来收益158.30%,今年以来收益3.36%,近一月收益2.87%,近一年收益40.69%,近三年收益84.63%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张慧,自2014年05月06日管理该基金,任职期内收益152.70%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三安光电(持仓比例5.61%)、涪陵榨菜(持仓比例5.55%)、五粮液(持仓比例5.54%)、伊利股份(持仓比例5.51%)、洲明科技(持仓比例4.48%)、顾家家居(持仓比例3.59%)、沱牌舍得(持仓比例3.34%)、长信科技(持仓比例2.91%)、山西汾酒(持仓比例2.86%)、南极电商(持仓比例2.29%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
17年4季度,市场先扬后抑,沪深300指数上涨5.1%,创业板指下跌6.1%,中证500指数下跌5.3%。市场大部分个股在国庆第二周开始调整,白马股的上涨则延续到了11月中旬。随着年末效应和资管新规的影响,市场整体有一定回落。个股和行业分化剧烈,消费和金融取得了正收益,而小盘题材股、周期股跌幅居前。分行业来看,食品饮料、家电、医药、银行录得正收益,军工、计算机、有色、煤炭、钢铁录得负收益。
本基金在3季度报告展望中认为,在4季度后期,博弈因素可能导致指数出现小幅回落,但如不出现超预期的经济下行或监管政策,调整空间不会很大,反而是布局明年的机会。因此,操作以持仓结构的调整与优化为主。基金组合以有成长空间的成长股和景气度较高的消费品为基础持仓,金融中相对看好银行的盈利修复。尽管在11月下旬的调整中基金净值有一定回落,但到年末时基金净值基本回到前期高点。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为2.499元,本报告期份额净值增长率为8.28%,同期业绩比较基准增长率为-2.47%。(点击查看更多基金异动)
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