中海量化策略混合基金最新净值涨幅达2.64%
金融界基金01月23日讯 中海量化策略混合型证券投资基金(简称:中海量化策略混合,代码398041)01月22日净值上涨2.64%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8560元,累计净值为1.3930元。
中海量化策略混合基金成立以来收益28.67%,今年以来收益-3.06%,近一月收益-4.99%,近一年收益-3.71%,近三年收益12.86%。
中海量化策略混合基金成立以来分红4次,累计分红金额0.82亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为彭海平,自2016年12月20日管理该基金,任职期内收益-9.34%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有浪潮信息(持仓比例3.82%)、聚光科技(持仓比例3.73%)、仙琚制药(持仓比例3.69%)、中信证券(持仓比例3.63%)、启明星辰(持仓比例3.62%)、东方财富(持仓比例3.59%)、东方国信(持仓比例3.58%)、紫光国芯(持仓比例3.56%)、四维图新(持仓比例3.54%)、用友网络(持仓比例3.51%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年4季度,随着美国税改及年内最后一次加息落地,国内整体经济运行平稳,资金面持续偏紧,利率持续走高,市场依然延续一九行情,指数横盘震荡。
四季度,受终端需求走弱、环保限产效应显现影响,工业生产继续降温,工业增加值连续下滑,制造业PMI也出现下滑,制造业生产经营扩张速度有所放缓。从需求看,投资、消费、出口增速均小幅回升但仍偏低。11月国家出台《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》旨在打破刚性兑付、降低金融杠杆、引导资金脱虚向实。
政治局会议将防范化解重大风险、控制宏观杠杆率放在三大攻坚战的首位,意味着货币政策将持续偏紧。
截止12月31日,纵向比较,A股整体市盈率仍处于2010年以来的较高位置,其中主板仍维持在历史高位,中小板与创业板市盈率均持续下跌至历史中位以下,且创业扳指已触及历史低位。从因子收益来看,表现最好的因子为流动性、动量及ROE因子,表现最差的仍然为规模因子。
季度内整体仓位比较稳定,以优质成长股为主,积极参与新股申购。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金净值为0.883元(累计净值1.420元)。报告期内本基金净值增长率为-7.73%,低于业绩比较基准11.61个百分点。(点击查看更多基金异动)
我要购买:中海量化策略混合(398041)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显
- 刘强东AI数字人直播首秀2000万观看,AI技术电商领域进一步应用
- 公用事业板块派现积极,券商推荐再通胀和供给收缩等方向
- 地方政策陆续出台,展示了中央和地方对于发展“低空经济”的坚定决心
- 生猪供应边际拐点已至,周期逐步进入右侧阶段
- AI浪潮之下2027年液冷数据中心市场规模预计达1020亿,液冷投资机会全梳理