交银施罗德趋势优先混合基金最新净值涨幅达2.68%
金融界基金01月23日讯 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金(简称:交银施罗德趋势优先混合,代码519702)01月22日净值上涨2.68%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5340元,累计净值为2.0340元。
交银施罗德趋势优先混合基金成立以来收益122.81%,今年以来收益5.43%,近一月收益5.07%,近一年收益34.21%,近三年收益110.80%。
交银施罗德趋势优先混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.95亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为韩威俊,自2017年06月03日管理该基金,任职期内收益29.58%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有歌力思(持仓比例9.37%)、五粮液(持仓比例8.99%)、伊利股份(持仓比例8.96%)、伊力特(持仓比例8.87%)、莱克电气(持仓比例6.02%)、双汇发展(持仓比例5.11%)、洋河股份(持仓比例5.02%)、古井贡酒(持仓比例4.97%)、招商银行(持仓比例4.66%)、新易盛(持仓比例3.68%)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾2017年四季度,流动性压力逐步体现,整个市场仍然处于存量博弈阶段,白马股整体的绝对收益和相对收益都要明显优于整个市场。受到资管新政导致预期变化以及流动性压力的调整,流动性较差的股票相对跌幅较为明显,整体市场风险偏好也处于相对较低的位置。
本基金在四季度继续维持配置现金流趋势性向上的价值成长白马股,适当减持了部分流动性较差的重仓股,继续持有流动性较好的价值白马股,获得了一定的绝对收益。
展望2018年一季度,整体风险偏好很难出现系统性上升,流动性压力会有所改善,但二、三月CPI数据对市场走势的影响会相对比较关键。整个市场风格预计依然还将维持在价值成长风格上不会发生太大变化。后续我们将更加注重自下而上分析,尽力选择业绩能够持续超预期的品种做集中重点配置。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.455元,本报告期份额净值增长率为10.73%,同期业绩比较基准增长率为3.69%。(点击查看更多基金异动)
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