鹏华钢铁B净值上涨2.43% 请保持关注
2018-01-23 06:51:54
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月23日讯 今日鹏华钢铁B上涨3.51%,成交1.44万元。截至目前场内价格为1.18元, 当前本基金场外净值为1.1360元,环比上个交易日上涨2.43%,溢价率为3.87%,价格杠杆为1.914,净值杠杆为1.874,当前母基金净值为1.0770,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌41.90%,上折需母基金涨37.47%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.59%,近3个月本基金净值上涨6.97%,近6月本基金净值上涨19.58%,近1年本基金净值上涨33.02%,成立以来本基金累计净值为1.1360元,同期跟踪指数的涨幅为1.48%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年09月01日,敬请投资者留意。
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