金融界基金01月23日讯 今日兴全合润A上涨0.08%，成交8.12万元。截至目前场内价格为1.18元， 当前本基金场外净值为1.1869元，溢价率为-0.58%，约定收益率为--，利率规则为--，隐含收益率为--，当前母基金净值为1.4362，本基金跟踪指数为沪深300(深)，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.27%，近3个月本基金净值上涨15.68%，近6月本基金净值上涨18.69%，近1年本基金净值上涨18.69%，成立以来本基金累计净值为2.5621元，同期跟踪指数的涨幅为1.19%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年04月21日，敬请投资者留意。

　　我要购买：兴全合润分级混合（163406）

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