国联安双禧B中证100指数净值上涨1.68% 请保持关注
2018-01-24 06:50:33
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月24日讯 今日国联安双禧B中证100指数上涨1.36%,成交33.95万元。截至目前场内价格为1.789元, 当前本基金场外净值为1.7560元,环比上个交易日上涨1.68%,溢价率为1.88%,价格杠杆为1.422,净值杠杆为1.407,当前母基金净值为1.4890,本基金跟踪指数为中证100,实际下折需母基金跌65.12%,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.95%,近3个月本基金净值上涨22.11%,近6月本基金净值上涨30.56%,近1年本基金净值上涨60.07%,成立以来本基金累计净值为1.4570元,同期跟踪指数的涨幅为1.26%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年04月15日,敬请投资者留意。
我要购买:国联安双禧中证100指数分级(162509)
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