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投资者如何办理LOF基金份额的跨系统转托管?

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2018-01-25 13:24:10 来源:金融界基金

  投资者办理 LOF基金份额的跨系统转托管有下列两种情形:

  (1)投资者通过深交所交易系统认购或买入的上市开放式基金份额只能在深交所交易,不能直接申请赎回,如果投资者拟将该基金份额赎回,可以先办理跨系统转托管,将基金份额转入基金管理人或其代销机构,之后再通过基金管理人或其代销机构营业网点赎回。

  在办理跨系统转托管之前,投资者应确保拟转出基金份额的深圳证券账户已在基金管理人或其代销机构处注册深圳开放式基金账户。同基金份额拟转入的代销机构取得联系,获知该代销机构代码(6XXXXX),并按照代销机构的要求办妥相关手续(账户注册或注册确认)以建立业务关系。

  在核实上述事项后,投资者可在正常交易日持有效身份证明文件和深圳证券账户卡到转出方证券营业部办理跨系统转托管。投资者须填写转托管申请表,写明拟转入的代销机构代码(6XXXXX)、深圳证券账户号码、拟转出上市开放式基金代码和转托管数量。

  (2)投资者通过基金管理人及其代销机构认购、申购的上市开放式基金份额只能赎回,不能通过深交所交易系统卖出,如果投资者拟将该基金份额通过深交所交易系统卖出,可以先办理跨系统转托管,将基金份额转入深交所交易系统,之后再委托证券营业部卖出。

  在办理跨系统转托管之前,投资者须同基金份额拟转入的证券营业部取得联系,获知该证券营业部的深交所席位号码。

  投资者可在正常交易日持有效身份证明文件和深圳证券账户卡(因深圳开放式基金账户有电脑记录但无账户卡,故应携带注册该开放式基金账户时所用的深圳证券账户卡)到转出方代销机构办理跨系统转托管业务。投资者须填写转托管申请表,写明拟转入的证券营业部席位号码、深圳开放式基金账户号码、拟转出上市开放式基金代码和转托管数量,其中转托管数量应为整数份。

  投资者T日(交易日)申请办理的跨系统转托管若为有效申报,则其申报转托管的上市开放式基金份额可在T+2日到账。亦即,投资者自T+2日始可申请赎回或申报卖出基金份额。

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关键词阅读:LOF基金 份额 跨系统 转托管

责任编辑:常福强
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