易方达中小盘混合基金最新净值跌幅达3.30%
金融界基金01月30日讯 易方达中小盘混合型证券投资基金(简称:易方达中小盘混合,代码110011)01月29日净值下跌3.30%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.9564元,累计净值为4.3464元。
易方达中小盘混合基金成立以来收益351.72%,今年以来收益2.76%,近一月收益2.75%,近一年收益47.47%,近三年收益100.01%。
易方达中小盘混合基金成立以来分红2次,累计分红金额3.10亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张坤,自2012年09月28日管理该基金,任职期内收益228.99%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例10.28%)、上海机场(持仓比例9.73%)、五粮液(持仓比例9.59%)、泸州老窖(持仓比例9.50%)、青岛海尔(持仓比例7.03%)、复星医药(持仓比例5.83%)、爱尔眼科(持仓比例5.51%)、苏泊尔(持仓比例5.17%)、华兰生物(持仓比例4.93%)、索菲亚(持仓比例4.87%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度,A股市场涨跌互现,沪深300指数上涨5.07%,上证综指下跌1.25%。
四季度,宏观经济方面,前期商品房市场的热销拉动房地产投资恢复,带动经济企稳。受地产投资拉动的影响,工业品价格普遍出现了上涨。流动性方面,在去杠杆政策的引导下,整体保持较紧的状态。股票市场方面,市场涨跌互现,同时呈现较明显的结构分化,以食品饮料、家电为代表的消费行业表现较为突出,而计算机、传媒、军工等行业表现相对落后。
本基金在四季度股票仓位略有下降,并对结构进行了调整,降低了交运等行业的配置,增加了医药、家电等行业的配置。个股方面,降低了部分高估值的小盘股配置,增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为3.8503元,本报告期份额净值增长率为13.80%,同期业绩比较基准收益率为-2.87%。(点击查看更多基金异动)
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