申万菱信消费增长混合基金最新净值跌幅达3.17%
金融界基金01月30日讯 申万菱信消费增长混合型证券投资基金(简称:申万菱信消费增长混合,代码310388)01月29日净值下跌3.17%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4640元,累计净值为1.8550元。
申万菱信消费增长混合基金成立以来收益101.88%,今年以来收益5.10%,近一月收益5.10%,近一年收益54.33%,近三年收益57.75%。
申万菱信消费增长混合基金成立以来分红7次,累计分红金额1.17亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为季新星,自2017年01月13日管理该基金,任职期内收益62.57%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有水井坊(持仓比例7.91%)、泸州老窖(持仓比例7.41%)、洋河股份(持仓比例7.16%)、贵州茅台(持仓比例7.14%)、五粮液(持仓比例6.96%)、伊利股份(持仓比例5.40%)、沱牌舍得(持仓比例5.16%)、山西汾酒(持仓比例4.96%)、酒鬼酒(持仓比例4.93%)、格力电器(持仓比例4.90%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度的股票市场,整体上呈现先涨后跌的态势。2017年10月份,市场延续之前的白马行情。2017年11月中旬之后,在利率抬升的影响下,股票市场的估值中枢开始回落,尤其是一些前期获利幅度较大的板块,比如电子、家电、白酒等板块均有较为明显的下跌。2017年年末,白酒行业在龙头企业利好信息的刺激下,股价触底回升。
报告期内,本基金保持中等偏高的仓位。行业配置上,本基金主要投资于消费行业,在2017年四季度降低了消费电子的权重,增加了白酒板块的权重。
报告期内基金的业绩表现
本基金报告期内净值表现为9.31%,同期业绩基准表现为3.77%。(点击查看更多基金异动)
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