工银量化策略混合基金最新净值跌幅达1.80%
金融界基金01月30日讯 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金(简称:工银量化策略混合,代码481017)01月29日净值下跌1.80%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.4050元,累计净值为2.4050元。
工银量化策略混合基金成立以来收益140.50%,今年以来收益5.34%,近一月收益5.30%,近一年收益27.45%,近三年收益65.52%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为游凛峰,自2012年04月26日管理该基金,任职期内收益144.90%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有分众传媒(持仓比例5.02%)、生益科技(持仓比例4.11%)、美的集团(持仓比例3.68%)、东阿阿胶(持仓比例3.26%)、格力电器(持仓比例2.94%)、兖州煤业(持仓比例2.79%)、海德股份(持仓比例2.27%)、中航光电(持仓比例2.22%)、中国巨石(持仓比例2.07%)、东方航空(持仓比例1.92%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度A股市场以震荡为主,上证综指下跌1.25%,创业板下跌6.12%。从行业涨跌上来看,食品饮料、家电、医药以15.98%、11.44%、3.27%的涨幅位列前三;计算机、国防军工、综合分别下跌10.16%、11.03%、12.63%位列跌幅榜前三。各行业板块延续前三季度的趋势,分化较大,业绩稳定有持续盈利的白马股明显更受投资者青睐。
本基金操作上以量化选股为主,根据市场风格在基本面量化策略、成长、价值、事件驱动等多种策略中进行动态配置。由于在三季度中增加了成长类主题策略的权重,受大盘风格影响,四季度基金略微跑输基准。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为0.93%,业绩比较基准收益率为1.74%。(点击查看更多基金异动)
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