中欧消费主题股票C净值下跌3.00% 请保持关注
金融界基金01月30日讯 中欧消费主题股票型证券投资基金(简称:中欧消费主题股票C,代码002697)公布最新净值,下跌3.00%。本基金单位净值为1.326元,累计净值为1.326元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.88亿元,上期规模为8.32亿元,减少89.37%。
中欧消费主题股票型证券投资基金基金成立于2016-07-22,业绩比较基准为中证内地消费主题指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00%。 本基金成立以来收益32.60%,今年以来收益2.47%,近一月收益2.47%,近一年收益36.28%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(55/458),成立以来,本基金排名同类(187/568)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为21.22%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
基金经理为周晶,自2016年07月22日管理该基金,任职期内收益32.60%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例9.85% )、伊利股份(持仓比例9.68% )、贵州茅台(持仓比例9.28% )、泸州老窖(持仓比例5.84% )、美的集团(持仓比例4.25% )、分众传媒(持仓比例3.65% )、青岛海尔(持仓比例3.54% )、家家悦(持仓比例3.43% )、洋河股份(持仓比例3.43% )、三花智控(持仓比例3.17% ),合计占资金总资产的比例为56.12%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例8.75% )、贵州茅台(持仓比例8.63% )、伊利股份(持仓比例6.58% )、泸州老窖(持仓比例6.44% )、口子窖(持仓比例5.64% )、开元股份(持仓比例5.09% )、中国平安(持仓比例4.09% )、中国国旅(持仓比例3.46% )、新经典(持仓比例3.37% )、隆平高科(持仓比例3.32% )、合计占资金总资产的比例为56.12%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2017年四季度,在金融去杠杆和年底资金紧张导致的流动性匮乏下,市场在年底经历了一波调整,但整体风格延续了全年的消费龙头白马强势的状况,成长股、周期股表现较差。本基金年初至今一直在消费龙头白马上保有较高仓位,较好的分享了这一轮行情。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,A类份额净值增长率为12.21%,同期业绩比较基准收益率为12.25%;C类份额净值增长率为12.42%,同期业绩比较基准收益率为12.25%。
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