招商深证100指数A净值下跌2.28% 请保持关注
金融界基金01月30日讯 招商深证100指数证券投资基金(简称:招商深证100指数A,代码217016)公布最新净值,下跌2.28%。本基金单位净值为1.499元,累计净值为1.499元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.80亿元,上期规模为8.32亿元,减少90.40%。
招商深证100指数证券投资基金基金成立于2010-06-22,业绩比较基准为深证1000指数*95.00%。 本基金成立以来收益49.90%,今年以来收益4.46%,近一月收益4.39%,近一年收益35.53%,近三年收益38.92%。近一年,本基金排名同类(61/458),成立以来,本基金排名同类(126/568)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为18.91%,近两年定投该基金的收益为31.12%,近三年定投该基金的收益为29.35%,近五年定投该基金的收益为52.04%。(点此查看定投排行)
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益13.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例6.61% )、格力电器(持仓比例5.65% )、五粮液(持仓比例4.05% )、京东方A(持仓比例3.95% )、万科A(持仓比例3.42% )、海康威视(持仓比例3.40% )、平安银行(持仓比例3.03% )、温氏股份(持仓比例2.47% )、中兴通讯(持仓比例2.37% )、洋河股份(持仓比例1.81% )、聚灿光电(持仓比例0.10% )、安达维尔(持仓比例0.06% )、长盛轴承(持仓比例0.05% )、中欣氟材(持仓比例0.05% )、科创信息(持仓比例0.04% ),合计占资金总资产的比例为37.06%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例5.51% )、格力电器(持仓比例5.17% )、万科A(持仓比例3.33% )、京东方A(持仓比例3.23% )、五粮液(持仓比例3.07% )、海康威视(持仓比例2.92% )、平安银行(持仓比例2.68% )、温氏股份(持仓比例2.22% )、中兴通讯(持仓比例1.94% )、广发证券(持仓比例1.67% )、合计占资金总资产的比例为37.06%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济相对比较平稳,货币政策维持中性。深证100回报指数报告期内上涨5.88%,从市场风格来看,报告期内市场风格属于价值股行情。从行业来看,食品饮料、家用电器、医药生物、银行、非银金融等行业板块涨幅较大,传媒、轻工制造、国防军工、计算机、综合等行业板块跌幅较大。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为5.98%,同期业绩基准增长率为5.58%,C类份额净值增长率为5.91%,同期业绩基准增长率为5.58%。
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