建信深证100指数增强净值下跌2.18% 请保持关注
金融界基金01月30日讯 建信深证100指数增强型证券投资基金(简称:建信深证100指数增强,代码530018)公布最新净值,下跌2.18%。本基金单位净值为1.8782元,累计净值为1.8782元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.94亿元,上期规模为8.32亿元,减少88.67%。
建信深证100指数增强型证券投资基金基金成立于2012-03-16,业绩比较基准为深证100指数(价格)*95.00%。 本基金成立以来收益87.82%,今年以来收益4.82%,近一月收益4.81%,近一年收益36.36%,近三年收益50.39%。近一年,本基金排名同类(53/458),成立以来,本基金排名同类(53/568)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为18.51%,近两年定投该基金的收益为29.73%,近三年定投该基金的收益为29.92%,近五年定投该基金的收益为61.60%。(点此查看定投排行)
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
基金经理为梁洪昀,自2012年03月16日管理该基金,任职期内收益87.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例7.35% )、美的集团(持仓比例5.40% )、京东方A(持仓比例4.17% )、五粮液(持仓比例3.56% )、海康威视(持仓比例3.45% )、广发证券(持仓比例3.22% )、平安银行(持仓比例2.63% )、万科A(持仓比例2.60% )、洋河股份(持仓比例2.33% )、万达电影(持仓比例1.88% )、天健集团(持仓比例1.19% )、索菲亚(持仓比例1.06% )、荣盛发展(持仓比例0.99% )、力源信息(持仓比例0.90% )、深天马A(持仓比例0.76% ),合计占资金总资产的比例为41.49%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.45% )、美的集团(持仓比例5.55% )、京东方A(持仓比例4.40% )、万科A(持仓比例3.06% )、长江证券(持仓比例2.67% )、洋河股份(持仓比例2.64% )、广发证券(持仓比例2.50% )、海康威视(持仓比例2.48% )、徐工机械(持仓比例2.46% )、平安银行(持仓比例2.42% )、合计占资金总资产的比例为41.49%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行指数增强和风险管理,并辅以其他策略,力求进一步提高基金收益。在报告期内,基金管理人综合考虑宏观经济与市场环境等因素,采取较为稳健的策略,将跟踪误差控制在中等偏低水平。
在报告期末,本基金积极应对即将到来的指数成份股调整,在保持收益的同时较好地控制了跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率5.28%,波动率1.05%,业绩比较基准收益率5.58%,波动率1.09%。
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