工银瑞信文体产业股票净值下跌2.16% 请保持关注

  金融界基金01月30日讯 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金(简称:工银瑞信文体产业股票,代码001714)公布最新净值,下跌2.16%。本基金单位净值为1.542元,累计净值为1.542元。

  最新定期报告显示,本基金规模为3.01亿元,上期规模为8.32亿元,减少63.85%。

  工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金成立于2015-12-30,业绩比较基准为中证文体指数*80.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%。 本基金成立以来收益54.35%,今年以来收益4.47%,近一月收益4.47%,近一年收益34.32%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(69/458),成立以来,本基金排名同类(113/568)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为20.06%,近两年定投该基金的收益为30.71%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  基金经理为袁芳,自2015年12月30日管理该基金,任职期内收益54.35%。

  林梦,自2017年10月24日管理该基金,任职期内收益8.44%。

  张玮升,自2017年10月27日管理该基金,任职期内收益6.05%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例5.08% )、伊利股份(持仓比例4.77% )、分众传媒(持仓比例4.08% )、格力电器(持仓比例3.81% )、老百姓(持仓比例3.11% )、海康威视(持仓比例3.00% )、中国国旅(持仓比例2.96% )、光线传媒(持仓比例2.93% )、洽洽食品(持仓比例2.91% )、跨境通(持仓比例2.82% ),合计占资金总资产的比例为35.47%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国国旅(持仓比例7.53% )、宁波华翔(持仓比例5.25% )、双汇发展(持仓比例4.30% )、光线传媒(持仓比例4.29% )、保隆科技(持仓比例4.07% )、法拉电子(持仓比例3.82% )、安琪酵母(持仓比例3.77% )、伊利股份(持仓比例3.75% )、老百姓(持仓比例3.66% )、跨境通(持仓比例3.47% )、合计占资金总资产的比例为35.47%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析
  11月中旬食品饮料板块和各行业龙头白马的集中剧烈调整,借此机会增加了相应配置。12月底,主要对组合做了一些平衡性的调整,增加了部分周期配置,以及部分二线成长股,总体而言在18年1季度希望组合更加平衡,防御白马和消费集中调整的风险。此外,1季度流动性有边际向好的变化,叠加经济数据真空期以及相对较好的3月份宏观预期,市场可能在周期以及成长品种上相对活跃。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为7.42%,业绩比较基准收益率为-4.93%。

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