华宝中证100指数净值下跌1.93% 请保持关注
金融界基金01月30日讯 华宝中证100指数证券投资基金(简称:华宝中证100指数,代码240014)公布最新净值,下跌1.93%。本基金单位净值为1.4744元,累计净值为1.4744元。
最新定期报告显示,本基金规模为7.84亿元,上期规模为8.32亿元,减少5.80%。
华宝中证100指数证券投资基金基金成立于2009-09-29,业绩比较基准为中证100指数*95.00%。 本基金成立以来收益47.44%,今年以来收益8.47%,近一月收益8.46%,近一年收益39.73%,近三年收益42.00%。近一年,本基金排名同类(38/458),成立以来,本基金排名同类(133/568)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为23.71%,近两年定投该基金的收益为39.44%,近三年定投该基金的收益为38.29%,近五年定投该基金的收益为66.28%。(点此查看定投排行)
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
基金经理为陈建华,自2012年12月22日管理该基金,任职期内收益103.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.20% )、贵州茅台(持仓比例4.33% )、招商银行(持仓比例3.62% )、美的集团(持仓比例3.10% )、格力电器(持仓比例2.59% )、兴业银行(持仓比例2.55% )、民生银行(持仓比例2.39% )、伊利股份(持仓比例2.39% )、交通银行(持仓比例2.06% )、五粮液(持仓比例1.93% )、信威集团(持仓比例0.18% )、乐视网(持仓比例0.10% )、深南电路(持仓比例0.03% )、德赛西威(持仓比例0.02% )、光弘科技(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为34.50%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.80% )、招商银行(持仓比例3.55% )、贵州茅台(持仓比例3.47% )、兴业银行(持仓比例2.86% )、美的集团(持仓比例2.65% )、民生银行(持仓比例2.52% )、格力电器(持仓比例2.43% )、万科A(持仓比例2.40% )、交通银行(持仓比例2.32% )、伊利股份(持仓比例2.23% )、合计占资金总资产的比例为34.50%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年四季度,国内宏观数据继续企稳向上,十九大提出健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线,防范金融风险,加强金融监管,沪深A股市场呈现先扬后抑。本报告期,以食品饮料、家用电器为代表的蓝筹及白马龙头股表现较好,周期股阶段性行情。本报告期沪深A股市场整体小幅下跌,从风格上延续上半年风格,大盘蓝筹指数表现较好,其中沪深300指数和中证100指数分别上涨5.07%和8.27%,而中证500指数和创业板指分别下跌5.34%和6.12%。
本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为7.56%,同期业绩比较基准收益率为7.86%,基金表现落后业绩比较基准0.30%。
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