国联安双禧中证100指数分级净值下跌1.88% 请保持关注
金融界基金01月30日讯 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(简称:国联安双禧中证100指数分级,代码162509)公布最新净值,下跌1.88%。本基金单位净值为1.458元,累计净值为1.402元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.97亿元,上期规模为8.32亿元,减少76.36%。
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金成立于2010-04-16,业绩比较基准为中证100指数*95.00%。 本基金成立以来收益63.70%,今年以来收益8.32%,近一月收益8.32%,近一年收益34.88%,近三年收益32.40%。近一年,本基金排名同类(64/458),成立以来,本基金排名同类(88/568)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为21.78%,近两年定投该基金的收益为34.32%,近三年定投该基金的收益为31.97%,近五年定投该基金的收益为56.03%。(点此查看定投排行)
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
基金经理为黄欣,自2010年04月16日管理该基金,任职期内收益63.70%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.21% )、贵州茅台(持仓比例4.25% )、招商银行(持仓比例3.64% )、美的集团(持仓比例3.06% )、兴业银行(持仓比例2.57% )、格力电器(持仓比例2.55% )、民生银行(持仓比例2.41% )、伊利股份(持仓比例2.38% )、海通证券(持仓比例2.09% )、交通银行(持仓比例2.07% )、信威集团(持仓比例0.37% )、乐视网(持仓比例0.14% ),合计占资金总资产的比例为34.74%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.67% )、招商银行(持仓比例3.45% )、贵州茅台(持仓比例3.40% )、海通证券(持仓比例2.84% )、兴业银行(持仓比例2.82% )、美的集团(持仓比例2.61% )、民生银行(持仓比例2.48% )、格力电器(持仓比例2.39% )、万科A(持仓比例2.34% )、交通银行(持仓比例2.27% )、合计占资金总资产的比例为34.74%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年4季度,有色金属、煤炭、原油等上游原材料价格回升,房地产销量和价格均有所下降,在货币趋紧以及金融去杠杆政策下,传统工业经济或将面临成本上升、需求不足的压力。国际上,虽然美国减税政策会给经济复苏带来动力,但是中东、朝核等问题给经济增长蒙上了一定的不确定性。4季度股市震荡,大小盘股分化较大。整个季度沪深300指数上涨约5.07%,中证100指数上涨约8.27%。
依据基金合同的约定,双禧基金始终保持较高的仓位,采用完全复制的方法跟踪中证100指数,将跟踪误差控制在合理范围。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.346元,本报告期份额净值增长率为7.08%,同期业绩比较基准收益率为7.85%。本报告期内,日均跟踪偏离度为0.03%,年化跟踪误差为0.70%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。
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