金融界基金01月30日讯 农银汇理沪深300指数证券投资基金（简称：农银沪深300指数，代码660008）公布最新净值，下跌1.75%。本基金单位净值为1.4213元，累计净值为1.4213元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为8.58亿元，上期规模为8.32亿元，增长 3.12%。

　　农银汇理沪深300指数证券投资基金基金成立于2011-04-12，业绩比较基准为沪深300指数*95.00%。 本基金成立以来收益41.30%，今年以来收益6.42%，近一月收益6.42%，近一年收益27.80%，近三年收益28.28%。近一年，本基金排名同类（128/458），成立以来，本基金排名同类（161/568）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为16.77%，近两年定投该基金的收益为27.00%，近三年定投该基金的收益为23.99%，近五年定投该基金的收益为49.44%。（点此查看定投排行）

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　基金经理为宋永安，自2012年08月03日管理该基金，任职期内收益94.17%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.03% ）、贵州茅台（持仓比例2.78% ）、招商银行（持仓比例2.38% ）、美的集团（持仓比例2.00% ）、兴业银行（持仓比例1.68% ）、格力电器（持仓比例1.67% ）、民生银行（持仓比例1.58% ）、伊利股份（持仓比例1.56% ）、建设银行（持仓比例1.54% ）、中国银行（持仓比例1.40% ）、中国船舶（持仓比例0.15% ）、奥瑞德（持仓比例0.13% ）、乐视网（持仓比例0.09% ）、华能水电（持仓比例0.06% ）、财通证券（持仓比例0.03% ），合计占资金总资产的比例为23.08%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.08% ）、招商银行（持仓比例2.28% ）、贵州茅台（持仓比例2.25% ）、兴业银行（持仓比例1.87% ）、美的集团（持仓比例1.73% ）、民生银行（持仓比例1.64% ）、格力电器（持仓比例1.58% ）、中国银行（持仓比例1.58% ）、万科A（持仓比例1.55% ）、建设银行（持仓比例1.52% ）、合计占资金总资产的比例为23.08%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析
　　本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0352%，日均偏离度为0.0213%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。
　　本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
　　报告期内基金的业绩表现
　　截至本报告期末本基金份额净值为1.3355元；本报告期基金份额净值增长率为4.57%，业绩比较基准收益率为4.82%。

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