金融界基金01月31日讯 国泰中证全指证券公司ETF基金01月30日下跌1.32%，现价1.06元，成交5203.12万元。当前本基金场外净值为1.0464元，环比上个交易日下跌1.28%，场内价格溢价率为-0.04%。

　　本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为-14.16%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.73%，近3个月本基金净值上涨0.43%，近6月本基金净值下跌0.16%，近1年本基金净值上涨0.68%，成立以来本基金累计净值为1.0464元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益6.47%。

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