招商核心价值混合基金最新净值跌幅达1.59%
金融界基金01月31日讯 招商核心价值混合型证券投资基金(简称:招商核心价值混合,代码217009)01月30日净值下跌1.59%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1995元,累计净值为1.3195元。
招商核心价值混合基金成立以来收益33.60%,今年以来收益3.39%,近一月收益3.38%,近一年收益14.96%,近三年收益22.94%。
招商核心价值混合基金成立以来分红2次,累计分红金额6.29亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郭锐,自2015年02月10日管理该基金,任职期内收益24.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海螺水泥(持仓比例7.27%)、华新水泥(持仓比例5.44%)、万年青(持仓比例5.18%)、新和成(持仓比例4.44%)、水晶光电(持仓比例4.20%)、浙江美大(持仓比例4.19%)、三七互娱(持仓比例3.89%)、三诺生物(持仓比例3.74%)、金风科技(持仓比例3.71%)、伊利股份(持仓比例3.41%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金坚持践行自下而上挑选个股,依据对行业和公司的长期价值判断构建组合。四季度主要的操作是逐渐增加对周期的配置,我们认为以水泥为代表的周期行业在2018年上半年会有比较确定的投资机会。本组合债券部分的配置在报告期内主要以交易所回购为主。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为3.17%,同期业绩基准增长率为2.93%。(点击查看更多基金异动)
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