长城久恒灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.58%
金融界基金01月31日讯 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金(简称:长城久恒灵活配置混合,代码200001)01月30日净值下跌1.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3670元,累计净值为2.8090元。
长城久恒灵活配置混合基金成立以来收益331.60%,今年以来收益-2.29%,近一月收益-2.29%,近一年收益-1.68%,近三年收益5.76%。
长城久恒灵活配置混合基金成立以来分红19次,累计分红金额4.66亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为储雯玉,自2017年03月16日管理该基金,任职期内收益-4.11%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有山鼎设计(持仓比例7.99%)、神雾环保(持仓比例4.19%)、蓝焰控股(持仓比例2.97%)、中国平安(持仓比例2.75%)、聚光科技(持仓比例2.45%)、金风科技(持仓比例2.41%)、喜临门(持仓比例2.36%)、清新环境(持仓比例2.24%)、通威股份(持仓比例2.14%)、新华保险(持仓比例2.07%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度,国内经济表现出超预期的韧性,供给侧改革持续推进,地产基建虽适度受限,但投资方面仍表现出可观增长。通胀继续低位运行,消费平稳增长。政策方面,十九大成功召开,明确新时代主要矛盾,强调高质量增长。中央经济工作会议明确明年及未来一段时间主要任务,防风险仍为主基调。国外方面,四季度全球经济持续改善,进出口持续增长。地缘政治以及OPEC减产支撑了油价逐步上行,通胀预期升温,10年期美债收益率小幅上行,美联储完成年内第三次加息。在经济面利好和政策面利空影响下,债券市场看空情绪蔓延。
四季度A股市场在十九大的维稳行情中走出年内新高,随后在严监管和去杠杆政策的担忧下应声回落,走出了类似二季度的消费大白马与其他个股严重分化的行情。四季度上证综指下跌1.25%,创业板和中小板指分别下跌6.12%和0.09%,但上证50和沪深300指数却分别上涨7.04%和5.07%。中信29个行业指数中,食品饮料和家电分别以15.98%和11.44%的涨幅雄踞榜首,但同时22个行业出现下跌,军工、计算机、有色、纺织服装指数跌幅均在10%以上。
我们在四季度初延续三季度末配置消费和先进制造业的思路,净值快速增长,之后随着大盘的下跌有所回撤。但出于为18年提前布局的角度,在大盘回撤过程中买入了成长和周期股龙头,错过了年底消费白马创新高的行情,以致四季度整体表现不佳。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为-4.57%,本基金业绩比较基准收益率为0.88%。(点击查看更多基金异动)
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