国联安双禧B中证100指数净值下跌1.76% 请保持关注

  金融界基金01月31日讯 今日国联安双禧B中证100指数下跌2.42%,成交13.54万元。截至目前场内价格为1.737元, 当前本基金场外净值为1.6730元,环比上个交易日下跌1.76%,溢价率为3.83%,价格杠杆为1.332,净值杠杆为1.442,当前母基金净值为1.4400,本基金跟踪指数为中证100,实际下折需母基金跌63.00%,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.07%,近3个月本基金净值上涨11.38%,近6月本基金净值上涨25.41%,近1年本基金净值上涨50.86%,成立以来本基金累计净值为1.3970元,同期跟踪指数的涨幅为-1.32%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年04月15日,敬请投资者留意。

  我要购买:国联安双禧中证100指数分级(162509)

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