富国中证银行指数分级净值下跌1.73% 请保持关注
金融界基金01月31日讯 富国中证银行指数分级证券投资基金(简称:富国中证银行指数分级,代码161029)公布最新净值,下跌1.73%。本基金单位净值为1.136元,累计净值为1.198元。
最新定期报告显示,本基金规模为6.44亿元,上期规模为8.32亿元,减少22.59%。
富国中证银行指数分级证券投资基金基金成立于2015-04-30,业绩比较基准为中证银行指数*95.00%。 本基金成立以来收益21.13%,今年以来收益9.34%,近一月收益9.34%,近一年收益21.95%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(174/458),成立以来,本基金排名同类(237/568)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.38%,近两年定投该基金的收益为25.02%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
基金经理为王保合,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益21.01%。
方旻,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益21.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.87% )、兴业银行(持仓比例10.53% )、民生银行(持仓比例9.92% )、交通银行(持仓比例8.55% )、浦发银行(持仓比例7.16% )、工商银行(持仓比例6.70% )、平安银行(持仓比例6.24% )、北京银行(持仓比例5.23% )、中国银行(持仓比例4.19% )、光大银行(持仓比例3.23% )、深南电路(持仓比例0.04% )、中欣氟材(持仓比例0.01% )、鹏鹞环保(持仓比例0.01% )、振静股份(持仓比例0.01% )、光弘科技(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为76.70%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例13.78% )、兴业银行(持仓比例11.27% )、民生银行(持仓比例9.91% )、交通银行(持仓比例9.08% )、浦发银行(持仓比例7.57% )、工商银行(持仓比例6.77% )、平安银行(持仓比例6.53% )、北京银行(持仓比例5.69% )、中国银行(持仓比例4.54% )、光大银行(持仓比例3.37% ),合计占资金总资产的比例为78.51%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
由于国庆期间美国股市在超预期的经济数据带动下出现大幅上涨,同时国内9月PMI数据也超预期,10月初以来A股稳步上涨。进入10月中旬,随着“十九大”会议的召开,市场总体表现平稳。10月下旬,受贵州茅台发布超预期三季报的提振,上证50及白酒板块迎来大幅上涨。而受乐视季报大幅亏损的影响,创业板指数出现大幅下跌。进入11月中旬,随着贵州茅台持续创新高,引发媒体和监管层关注,同时伴随着10月经济数据低于预期,市场迎来一轮快速调整。在经历11月下旬的快速调整后,12月以来,市场进入震荡整理阶段。从结构看,以贵州茅台、中国平安等为代表的白马股仍是市场集中抱团的主要对象,以中证500、创业板指为代表的中小股票表现仍较弱。总体来看,2017年4季度市场结构分化依旧,其中上证综指下跌1.25%,沪深300上涨5.07%,创业板指下跌6.12%。其中,中证银行指数2017年4季度上涨2.52%。 在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为2.82%,同期业绩比较基准收益率为2.41%
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