金融界基金01月31日讯 中融中证银行指数分级证券投资基金（简称：中融银行，代码168205）公布最新净值，下跌1.70%。本基金单位净值为0.983元，累计净值为1.055元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为1.61亿元，上期规模为8.32亿元，减少80.60%。

　　中融中证银行指数分级证券投资基金基金成立于2015-06-05，业绩比较基准为中证银行指数*95.00%。 本基金成立以来收益7.21%，今年以来收益9.83%，近一月收益9.83%，近一年收益21.69%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（176/458），成立以来，本基金排名同类（336/568）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为16.15%，近两年定投该基金的收益为24.06%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　基金经理为赵菲，自2015年06月05日管理该基金，任职期内收益7.21%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例14.07% ）、兴业银行（持仓比例9.95% ）、民生银行（持仓比例9.32% ）、交通银行（持仓比例8.02% ）、浦发银行（持仓比例6.95% ）、农业银行（持仓比例6.88% ）、工商银行（持仓比例6.28% ）、平安银行（持仓比例5.37% ）、北京银行（持仓比例4.91% ）、中国银行（持仓比例3.93% ），合计占资金总资产的比例为75.68%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例13.15% ）、兴业银行（持仓比例10.75% ）、民生银行（持仓比例9.46% ）、交通银行（持仓比例8.66% ）、农业银行（持仓比例7.29% ）、浦发银行（持仓比例7.22% ）、工商银行（持仓比例6.46% ）、北京银行（持仓比例5.43% ）、平安银行（持仓比例4.76% ）、中国银行（持仓比例4.33% ），合计占资金总资产的比例为77.51%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金的投资策略和运作分析
　　2017年四季度，A股涨跌幅分化，中证银行指数上涨2.52%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响，本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
　　报告期内基金的业绩表现
　　截至报告期末中融银行基金份额净值为0.895元,本报告期内，基金份额净值增长率为1.94%，同期业绩比较基准收益率为2.41%。

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