金融界基金01月31日讯 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金（简称：长盛中证金融地产分级，代码160814）公布最新净值，下跌1.53%。本基金单位净值为0.901元，累计净值为--。

　　最新定期报告显示，本基金规模为2.43亿元，上期规模为8.32亿元，减少70.81%。

　　长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金成立于2015-06-16，业绩比较基准为中证金融地产指数*95.00%。 本基金成立以来收益3.67%，今年以来收益8.82%，近一月收益8.69%，近一年收益25.19%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（146/458），成立以来，本基金排名同类（367/568）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为17.58%，近两年定投该基金的收益为25.15%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　基金经理为王超，自2015年06月16日管理该基金，任职期内收益3.67%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例15.41% ）、招商银行（持仓比例6.06% ）、兴业银行（持仓比例4.18% ）、民生银行（持仓比例4.01% ）、交通银行（持仓比例3.46% ）、建设银行（持仓比例3.16% ）、农业银行（持仓比例3.13% ）、万科A（持仓比例2.92% ）、中信证券（持仓比例2.89% ）、浦发银行（持仓比例2.86% ）、华能水电（持仓比例0.10% ）、振静股份（持仓比例0.02% ）、合力科技（持仓比例0.01% ）、大理药业（持仓比例0.01% ）、香飘飘（持仓比例0.01% ），合计占资金总资产的比例为48.23%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例11.94% ）、招商银行（持仓比例5.34% ）、兴业银行（持仓比例4.25% ）、民生银行（持仓比例3.84% ）、万科A（持仓比例3.63% ）、交通银行（持仓比例3.52% ）、农业银行（持仓比例2.95% ）、浦发银行（持仓比例2.93% ）、中信证券（持仓比例2.91% ）、建设银行（持仓比例2.87% ），合计占资金总资产的比例为44.18%，整体持股集中度（中）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析
　　在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
　　报告期内基金的业绩表现
　　截至报告期末，本基金份额净值为0.828元；本报告期基金份额净值增长率为2.96%，同期业绩比较基准收益率为2.58%。报告期内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.05%，控制在0.35%之内；年化跟踪误差为0.99%，控制在4%之内。

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