易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币净值下跌1.20% 请保持关注
金融界基金02月01日讯 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币基金01月30日上涨0.09%,现价1.078元,成交0.28万元。当前本基金场外净值为1.0753元,环比上个交易日下跌1.20%,场内价格溢价率为0.25%。
本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.13%,近3个月本基金净值上涨10.58%,近6月本基金净值上涨19.45%,近1年本基金净值上涨8.72%,成立以来本基金累计净值为1.0753元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张胜记,自2016年12月19日管理该基金,任职期内收益8.84%。
FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益15.79%。
报告期内基金投资策略和运作分析
原油四季度以来继续保持震荡上行的格局。OPEC与俄罗斯达成延长减产至2018年底的协议,其中OPEC成员国合计减产120万桶/日,非OPEC成员国合计减产55.8万桶/日。此外,利比亚和尼日利亚从2018年1月1日开始加入OPEC减产协议。IMF上调全球主要经济体的经济增速预期,对原油的需求端提供了支撑。沙特反腐带动油价大涨,北海管道中断、朝鲜半岛紧张局势和伊朗反政府抗议活动等事件也刺激了油价继续走高。API数据显示美国的库存继续降低。多重因素共同推动油价在四季度大涨,在年末达到了2017年的最高位。在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,追求跟踪误差最小化,力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.0543元,本报告期份额净值增长率为13.56%;C类基金份额净值为1.0498元,本报告期份额净值增长率为13.42%;同期业绩比较基准收益率为13.83%,年化跟踪误差6.287%。(点击查看更多基金异动)
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