诺安500ETF净值下跌1.88% 请保持关注

  金融界基金02月01日讯 诺安500ETF基金01月31日上涨0.13%,现价1.598元,成交1.01万元。当前本基金场外净值为1.5943元,环比上个交易日下跌1.88%,场内价格溢价率为0.36%。

  本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为-5.37%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.10%,近3个月本基金净值下跌5.85%,近6月本基金净值下跌2.30%,近1年本基金净值下跌1.50%,成立以来本基金累计净值为1.5943元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为梅律吾,自2014年02月07日管理该基金,任职期内收益62.49%。

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