金融界基金02月01日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金01月31日下跌0.71%，现价1.406元，成交305815.63万元。当前本基金场外净值为1.3943元，环比上个交易日上涨1.27%，场内价格溢价率为0.12%。

　　最新报告期内，本基金收益率为5.25%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨11.96%，近3个月本基金净值上涨11.69%，近6月本基金净值上涨17.17%，近1年本基金净值上涨28.35%，成立以来本基金累计净值为1.3943元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为张胜记，自2012年08月09日管理该基金，任职期内收益39.42%。

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