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东海中证社会发展安全产业主题净值下跌2.46% 请保持关注

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2018-02-01 08:00:13 来源:金融界基金 作者:机器君
东海中证社会发展安全产业主题净值下跌2.46% 请保持关注

  金融界基金02月01日讯 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金(简称:东海中证社会发展安全产业主题,代码001899)公布最新净值,下跌2.46%。本基金单位净值为0.753元,累计净值为0.753元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.69亿元,上期规模为8.32亿元,减少91.74%。

  东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金成立于2015-11-23,业绩比较基准为“中证社会发展安全产业主题指数*95.00%”。 本基金成立以来收益-24.62%,今年以来收益-5.99%,近一月收益-5.99%,近一年收益-1.31%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(371/458),成立以来,本基金排名同类(500/568)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.06%,近两年定投该基金的收益为-4.60%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理胡德军,自2017年05月22日管理该基金,任职期内收益-1.40%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股海康威视(持仓比例12.34% )、聚光科技(持仓比例4.60% )、碧水源(持仓比例3.91% )、大华股份(持仓比例3.80% )、三聚环保(持仓比例3.68% )、中天金融(持仓比例2.85% )、万家乐(持仓比例2.73% )、龙净环保(持仓比例2.46% )、清新环境(持仓比例2.42% )、先河环保(持仓比例2.16% ),合计占资金总资产的比例为40.95%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例10.30% )、同方股份(持仓比例3.58% )、聚光科技(持仓比例3.19% )、三聚环保(持仓比例3.09% )、大华股份(持仓比例3.04% )、碧水源(持仓比例2.93% )、先河环保(持仓比例2.73% )、中天金融(持仓比例2.64% )、启迪桑德(持仓比例2.53% )、龙净环保(持仓比例2.24% ),合计占资金总资产的比例为36.27%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  美联储四季度的加息落地,无论从货币中性趋紧的大环境还是年底效应的小周期看,四季度市场流动性易紧难松。分市场来看,股票市场四季度IPO发行规模平稳上升,两融余额也见顶回落,互联互通机制资金持续净流出。从金融市场方面看,四季度公布的广义货币再贷款工具净投放整体下降,公开市场操作连续净回笼,逆回购加权利率出现阶段性上行。而货币市场关键利指标如隔夜利率、银行间质押式回购利率、同业存单到期收益率普遍上行,整体看A股市场流动性不佳,行情以结构性行情为主。

  本报告期内,东海中证社会发展安全基金在操作策略上采取了相对比较谨慎的策略,通过控制仓位和组合调整来控制风险,从运行结果看和基准偏差幅度较小。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金份额净值为0.801元;本报告期基金份额净值增长率为-2.44%,业绩比较基准收益率为-1.45%。

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