金融界基金02月01日讯 银河沪深300价值指数证券投资基金（简称：银河沪深300价值指数，代码519671）公布最新净值，上涨1.51%。本基金单位净值为1.748元，累计净值为1.748元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为2.63亿元，上期规模为8.32亿元，减少68.41%。

　　银河沪深300价值指数证券投资基金成立于2009-12-28，业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00%”。 本基金成立以来收益74.63%，今年以来收益9.46%，近一月收益9.46%，近一年收益42.58%，近三年收益55.38%。近一年，本基金排名同类（26/458），成立以来，本基金排名同类（70/568）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为25.70%，近两年定投该基金的收益为42.11%，近三年定投该基金的收益为42.58%，近五年定投该基金的收益为79.10%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为罗博，自2009年12月28日管理该基金，任职期内收益74.63%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例11.24% ）、招商银行（持仓比例4.44% ）、平安银行（持仓比例3.72% ）、美的集团（持仓比例3.69% ）、兴业银行（持仓比例3.19% ）、格力电器（持仓比例3.15% ）、民生银行（持仓比例2.97% ）、伊利股份（持仓比例2.84% ）、交通银行（持仓比例2.56% ）、万科A（持仓比例2.27% ）、上海环境（持仓比例0.10% ）、德赛西威（持仓比例0.07% ）、光弘科技（持仓比例0.02% ）、春秋电子（持仓比例0.02% ）、振静股份（持仓比例0.01% ），合计占资金总资产的比例为40.29%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.15% ）、招商银行（持仓比例4.33% ）、兴业银行（持仓比例3.54% ）、美的集团（持仓比例3.28% ）、民生银行（持仓比例3.11% ）、格力电器（持仓比例2.99% ）、万科A（持仓比例2.93% ）、交通银行（持仓比例2.85% ）、伊利股份（持仓比例2.75% ）、农业银行（持仓比例2.40% ），合计占资金总资产的比例为35.33%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　四季度,上综指下跌1.25%,,创业板综指上涨4.04%。在此期间,海外恒生指数上涨6.95%,纳斯达克指数上涨5.79%。

　　日常操作,严格以跟踪误差最小化为控制目标,遵循指数样本股权重配置股票。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.597元;本报告期基金份额净值增长率为8.34%,业绩比较基准收益率为8.28%。

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