华泰柏瑞中证500ETF净值下跌3.24% 请保持关注
2018-02-02 06:50:20
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月02日讯 华泰柏瑞中证500ETF基金02月01日下跌3.20%,现价1.283元,成交335.73万元。当前本基金场外净值为1.2434元,环比上个交易日下跌3.24%,场内价格溢价率为-0.11%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为-4.68%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.10%,近3个月本基金净值下跌8.14%,近6月本基金净值下跌3.52%,近1年本基金净值下跌0.48%,成立以来本基金累计净值为0.6301元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.07亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-34.89%。
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