华商主题精选混合基金最新净值跌幅达5.30%

  金融界基金02月02日讯 华商主题精选混合型证券投资基金(简称:华商主题精选混合,代码630011)02月01日净值下跌5.30%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2140元,累计净值为2.1140元。

  华商主题精选混合基金成立以来收益83.74%,今年以来收益-10.27%,近一月收益-10.27%,近一年收益-32.85%,近三年收益-24.49%。

  华商主题精选混合基金成立以来分红2次,累计分红金额8.00亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为梁永强,自2012年05月31日管理该基金,任职期内收益83.74%。

  吴昊,自2017年07月26日管理该基金,任职期内收益-17.25%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有金通灵(持仓比例8.57%)、中航电测(持仓比例6.61%)、洪都航空(持仓比例6.00%)、航发科技(持仓比例5.84%)、四创电子(持仓比例5.60%)、传化智联(持仓比例5.47%)、航天科技(持仓比例5.38%)、新研股份(持仓比例5.28%)、光电股份(持仓比例4.90%)、奥普光电(持仓比例4.84%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内市场整体表现比较平稳,受益于供给侧改革的传统板块表现比较好,消费类板块表现也比较好,在这种趋势中龙头公司表现得更加优异。在这些板块的带动下,市场估值中枢也是逐步上移,未来比较确定增长的新能源、人工智能及芯片板块也有了比较好的表现机会,市场整体的赚钱效应逐步显现,相对确定的中长期投资机会也逐步会体现了。报告期内延续之前的投资策略,基于对中国经济转型升级过程中军民融合发挥至关重要作用的判断,本基金主要配置集中在军工方向上。由于四季度市场依然围绕低估值的稳定类板块,因此估值相对高的军工并没有太大的表现,本基金业绩没有大的变化。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.353元,份额累计净值为2.253元。本季度基金份额净值增长率为-10.75%。同期基业绩比较基准的收益率为3.84%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率14.59个百分点。(点击查看更多基金异动)

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