宝盈新价值混合基金最新净值跌幅达2.74%

  金融界基金02月02日讯 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:宝盈新价值混合,代码000574)02月01日净值下跌2.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3500元,累计净值为2.0380元。

  宝盈新价值混合基金成立以来收益103.14%,今年以来收益-3.57%,近一月收益-3.57%,近一年收益0.22%,近三年收益40.58%。

  宝盈新价值混合基金成立以来分红2次,累计分红金额4.93亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为段鹏程,自2017年01月04日管理该基金,任职期内收益-1.77%。

  肖肖,自2017年12月15日管理该基金,任职期内收益-1.98%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有康弘药业(持仓比例9.48%)、中兴通讯(持仓比例8.31%)、三花智控(持仓比例6.07%)、中国太保(持仓比例4.73%)、胜宏科技(持仓比例4.72%)、中国平安(持仓比例4.41%)、大华股份(持仓比例4.20%)、烽火通信(持仓比例3.98%)、新华保险(持仓比例3.87%)、中国人寿(持仓比例3.60%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年四季度,上证指数下跌1.25%、沪深300上涨5.07%、中小板指数下跌0.09%、创业板指数下跌6.12%。整体上看,创业板表现显著落后于主板。本基金四季度收益为-0.99%。

  本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法。在行业配置上,以规避下行风险、降低组合波动率为目标,主要关注行业周期属性、行业景气度指标等。在选股策略上,对投资标的主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行定量分析,并从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行定性精选。

  报告期内,宏观经济数据稳定,12月PMI为51.6,前值51.8,微降0.2个百分点,仍在近5年同期最高位,连续17个月位于荣枯线以上。高频指标方面,发电耗煤量增速反弹至10%附近;但钢铁高炉开工率、粗钢产量以及玻璃产能利用率回落。整体考虑,预计工业增加值增速略降至6.0%附近。依此推测,预计四季度工业增加值增速的回落拉低当季GDP增速约0.1个百分点。CPI方面,猪肉价格同比跌幅继续缩小,油价对CPI拉动作用有所减弱,鲜菜价格同比继续回落,综合考虑,预计CPI同比回落至1.8%附近。

  本基金未来对股票的配置基于以下三个标准:第一,行业发展潜力大,相关产业即将或者已经步入景气周期。第二,上市公司业绩确定性高,估值和业绩增速匹配;第三,投资标的具备稀缺属性。

  基于上述考虑,本基金仍将以个股投资价值判断为主,继续采取自下而上的投资策略。现阶段,认为在大消费、保险、5G产业链、新能源汽车等行业及其所属的优势企业中具有较大的投资机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.400元;本报告期基金份额净值增长率为-0.99%,业绩比较基准收益率为2.89%。(点击查看更多基金异动)

  我要购买:宝盈新价值混合(000574)

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