诺安价值增长混合基金最新净值跌幅达1.91%
金融界基金02月02日讯 诺安价值增长混合型证券投资基金(简称:诺安价值增长混合,代码320005)02月01日净值下跌1.91%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1065元,累计净值为2.0515元。
诺安价值增长混合基金成立以来收益119.91%,今年以来收益-3.17%,近一月收益-3.17%,近一年收益-4.67%,近三年收益7.54%。
诺安价值增长混合基金成立以来分红2次,累计分红金额32.29亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘红辉,自2011年03月17日管理该基金,任职期内收益14.95%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华海药业(持仓比例9.57%)、中国石化(持仓比例7.07%)、老百姓(持仓比例4.95%)、新奥股份(持仓比例4.91%)、招商轮船(持仓比例4.78%)、杰瑞股份(持仓比例4.05%)、普利制药(持仓比例3.98%)、隆平高科(持仓比例3.98%)、美亚柏科(持仓比例3.22%)、汉得信息(持仓比例3.12%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,白酒家电等消费类个股表现较好,本组合在配置的医药在十二月也有一定表现,但由于低配白酒和家电等,组合整体表现落后。
十二月份组合进行了较大调整,国际原油价格突破60美元以后,石油炼化类个股迎来了难得的盈利窗口,加上煤改气带来了巨大的天然气需求,石化能源类个股带来了较大的涨幅。从今年的情况看,提高天然气在能源结构中的比例是改善空气质量的关键,因此未来天然气产业链值得关注。此外基金重点配置了医药,受益于一致性评价和优先审评机制,优质的医药公司在未来的竞争中会占据优势,市场份额有望提升,因此基金重点看好相关个股的投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.1427元。本报告期基金份额净值增长率为0.32%,同期业绩比较基准收益率为2.75%。(点击查看更多基金异动)
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