国投瑞银信息消费混合基金最新净值跌幅达1.65%
金融界基金02月02日讯 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银信息消费混合,代码000845)02月01日净值下跌1.65%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1920元,累计净值为1.7800元。
国投瑞银信息消费混合基金成立以来收益86.06%,今年以来收益-1.46%,近一月收益-1.46%,近一年收益10.64%,近三年收益64.77%。
国投瑞银信息消费混合基金成立以来分红3次,累计分红金额3.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴潇,自2018年01月06日管理该基金,任职期内收益-0.50%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中顺洁柔(持仓比例7.04%)、利尔化学(持仓比例4.32%)、山东药玻(持仓比例3.14%)、兴森科技(持仓比例3.10%)、恒华科技(持仓比例3.02%)、龙马环卫(持仓比例2.89%)、中金环境(持仓比例2.00%)、中直股份(持仓比例1.92%)、老凤祥(持仓比例1.69%)、新洋丰(持仓比例1.68%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度宏观经济整体保持稳定,虽然国内冬季限产对工业生产活动产生了明显的抑制,但是全球PMI持续回升,外需改善对国内增长形成有力支持。相对而言,中央经济工作会议所提及的金融去杠杆和资管新规落实对于市场的流动性预期形成了明显的影响。A股市场整体呈现出冲高回落的态势。从结构上看,食品饮料、家电、创新药涨幅居前,军工、计算机和传媒、有色和化工等行业跌幅较多。整体行情仍以追求确定性为主导,价值型企业估值持续修复,题材型股票持续受压。本基金在四季度操作以精选个股为主。本基金坚持稳健价值的原则,四季度总体获得了绝对收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.427元,本报告期份额净值增长率1.35%,同期业绩比较基准收益率为2.58%。(点击查看更多基金异动)
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