金融界基金02月02日讯 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金（简称：宝盈国家安全战略沪港深股票，代码001877）公布最新净值，下跌3.12%。本基金单位净值为0.899元，累计净值为0.899元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为1.01亿元，上期规模为8.32亿元，减少87.91%。

　　宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金成立于2016-01-20，业绩比较基准为“沪深300指数*65.00% + 恒生综合指数*15.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-10.10%，今年以来收益-4.26%，近一月收益-4.26%，近一年收益-16.22%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（440/458），成立以来，本基金排名同类（445/571）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-8.31%，近两年定投该基金的收益为-13.20%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为易祚兴，自2016年06月30日管理该基金，任职期内收益-17.95%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中直股份（持仓比例9.30% ）、桐昆股份（持仓比例8.21% ）、中航飞机（持仓比例6.72% ）、三花智控（持仓比例6.47% ）、金山软件（持仓比例6.44% ）、中国铝业（持仓比例5.68% ）、全信股份（持仓比例5.67% ）、耐世特（持仓比例5.65% ）、航发动力（持仓比例5.18% ）、四创电子（持仓比例4.55% ），合计占资金总资产的比例为63.87%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中直股份（持仓比例8.23% ）、中航飞机（持仓比例6.41% ）、赞宇科技（持仓比例6.16% ）、南山铝业（持仓比例5.68% ）、中国铝业（持仓比例5.40% ）、宏发股份（持仓比例5.27% ）、桐昆股份（持仓比例5.25% ）、三花智控（持仓比例4.75% ）、太极股份（持仓比例4.70% ）、拓普集团（持仓比例4.61% ），合计占资金总资产的比例为56.46%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2017年除了创业板指数表现较差之外，整体市场表现较好。上证综指涨幅为6.56%、沪深300涨幅为21.78%、深圳成指涨幅为8.48%；同期，创业板指数跌幅为10.67%，中小板指数涨幅为16.73%。

　　单四季度来看，上证综指下跌1.25%、沪深300上涨5.07%、深圳成指下跌0.42%；同期，创业板指数跌幅6.12%，中小板指数下跌0.09%。沪深300大幅上涨，主要是四季度中国平安、贵州茅台、招商银行、美的集团等权重股的大幅上涨所致。计算机、军工、通信、传媒等板块四季度跌幅居前，有色、钢铁、采掘、化工等周期板块在三季度大涨之后都出现了不同程度的回调。

　　相比三季报，本基金四季度在信息安全和军工方面的配置有所增加。十九大会议圆满闭幕，一带一路战略有望加快推进，国家军事实力也有必要加强；2018年军民融合也有望加速。信息产业继续蓬勃发展，在5G、人工智能和云计算的推动下机遇和挑战并存，有望带来信息安全方面诸多投资机会。

　　2017年，军工、信息安全相关的股票整体表现较弱，主要是估值较贵；当前在白马龙头整体估值已经大幅修复的背景下，相关个股的性价比正在提升。上游战略资源品方面（锂、钴等），在新兴产业（新能源等）的推动下有望量价齐升，可能带来较好的投资机会。展望2018年一季度，我们会立足产业趋势，寻找有核心竞争力且估值较合理的个股。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为0.939元；本报告期基金份额净值增长率为-2.09%，业绩比较基准收益率为4.28%。

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