天弘中证500指数净值下跌3.09% 请保持关注
金融界基金02月02日讯 天弘中证500指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证500指数,代码000962)公布最新净值,下跌3.09%。本基金单位净值为0.9806元,累计净值为0.9806元。
最新定期报告显示,本基金规模为5.69亿元,上期规模为8.32亿元,减少31.59%。
天弘中证500指数型发起式证券投资基金成立于2015-01-20,业绩比较基准为“中证500全收益指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-3.07%,今年以来收益-4.10%,近一月收益-4.10%,近一年收益-2.60%,近三年收益-3.12%。近一年,本基金排名同类(363/458),成立以来,本基金排名同类(408/571)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.18%,近两年定投该基金的收益为-2.21%,近三年定投该基金的收益为-7.25%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益-2.90%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为方大炭素(持仓比例0.69% )、生物股份(持仓比例0.64% )、中国巨石(持仓比例0.64% )、四维图新(持仓比例0.61% )、长春高新(持仓比例0.56% )、科伦药业(持仓比例0.48% )、东方雨虹(持仓比例0.47% )、长园集团(持仓比例0.46% )、长电科技(持仓比例0.45% )、北新建材(持仓比例0.45% )、神雾环保(持仓比例0.39% )、深圳惠程(持仓比例0.28% )、*ST华泽(持仓比例0.11% )、光弘科技(持仓比例0.01% )、中欣氟材(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为6.25%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为赣锋锂业(持仓比例1.00% )、隆基股份(持仓比例0.77% )、信维通信(持仓比例0.72% )、亨通光电(持仓比例0.71% )、方大炭素(持仓比例0.68% )、华友钴业(持仓比例0.59% )、长园集团(持仓比例0.57% )、格林美(持仓比例0.50% )、四维图新(持仓比例0.50% )、南山铝业(持仓比例0.48% ),合计占资金总资产的比例为6.52%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,本基金在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。
2017年4季度,国内证券市场波动性显著增加,基于对国内经济及证券市场的乐观预期,本基金仓位维持在业绩比较基准的水平。报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素,当由于申赎变动、指数成分股权重调整等原因引发组合调整时,在操作过程中坚守合规第一、风控第一的前提下,结合市场趋势预判与量化分析,应用指数复制和其他合理方法优化组合结构。在遇到巨额资金在途不可用等特殊情形时会适当配置中证500股指期货加以套保,最大限度降低冲击成本和减少跟踪
第5页共13页误差,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.0225元,本报告期份额净值增长率-4.80%,同期业绩比较基准增长率为-5.06%。
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