浦银安盛基本面400指数净值下跌2.74% 请保持关注
金融界基金02月02日讯 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金(简称:浦银安盛基本面400指数,代码519117)公布最新净值,下跌2.74%。本基金单位净值为1.6元,累计净值为1.6元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.52亿元,上期规模为8.32亿元,减少93.70%。
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金成立于2012-05-14,业绩比较基准为“中证锐联基本面400指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益60.00%,今年以来收益-1.17%,近一月收益-1.17%,近一年收益1.39%,近三年收益10.12%。近一年,本基金排名同类(329/458),成立以来,本基金排名同类(87/571)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.31%,近两年定投该基金的收益为2.87%,近三年定投该基金的收益为-1.00%,近五年定投该基金的收益为21.53%。(点此查看定投排行)
基金经理为陈士俊,自2012年05月14日管理该基金,任职期内收益60.00%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为鲁西化工(持仓比例0.84% )、西部矿业(持仓比例0.78% )、晨鸣纸业(持仓比例0.77% )、新钢股份(持仓比例0.71% )、金螳螂(持仓比例0.59% )、宝新能源(持仓比例0.58% )、东吴证券(持仓比例0.57% )、东阿阿胶(持仓比例0.53% )、金发科技(持仓比例0.53% )、三安光电(持仓比例0.53% ),合计占资金总资产的比例为6.43%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为晨鸣纸业(持仓比例0.83% )、西部矿业(持仓比例0.82% )、新钢股份(持仓比例0.70% )、鲁西化工(持仓比例0.69% )、东吴证券(持仓比例0.67% )、中泰化学(持仓比例0.59% )、湖北宜化(持仓比例0.57% )、三安光电(持仓比例0.56% )、中航资本(持仓比例0.55% )、宝新能源(持仓比例0.55% ),合计占资金总资产的比例为6.53%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年第4季度,中国经济平稳向好。举世瞩目的“十九大”召开,提出了高质量发展的经济发展新理念。金融监管继续加强,资管新规等一系列政策落地,表明政府将防控金融风险作为今后一段时间的工作重点。A股市场接近年末波动加大,低估值的大盘蓝筹股得到投资者的普遍认同,表现出众。第四季度,中证锐联基本面400指数下跌4.56%,金融和食品饮料等行业涨幅较大。
本报告期内,本基金采取完全复制方法密切跟踪标的指数的表现,组合表现基本与同期业绩比较基准保持一致。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.6190元;本报告期基金份额净值增长率为-4.76%,业绩比较基准收益率为-4.32%。
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