金融界基金02月02日讯 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金（简称：中海中证高铁产业指数分级，代码502030）公布最新净值，下跌1.53%。本基金单位净值为0.904元，累计净值为0.598元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为0.32亿元，上期规模为8.32亿元，减少96.21%。

　　中海中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-31，业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-38.43%，今年以来收益-4.24%，近一月收益-4.24%，近一年收益-13.56%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（433/458），成立以来，本基金排名同类（539/571）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-10.14%，近两年定投该基金的收益为-9.07%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为彭海平，自2015年07月31日管理该基金，任职期内收益-37.47%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国中车（持仓比例14.84% ）、中国中铁（持仓比例13.66% ）、中国铁建（持仓比例13.34% ）、隧道股份（持仓比例6.15% ）、神州高铁（持仓比例5.75% ）、内蒙一机（持仓比例3.17% ）、利源精制（持仓比例2.93% ）、康尼机电（持仓比例2.80% ）、特锐德（持仓比例2.61% ）、太原重工（持仓比例2.41% ），合计占资金总资产的比例为67.66%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国铁建（持仓比例12.78% ）、中国中铁（持仓比例12.66% ）、中国中车（持仓比例12.57% ）、隧道股份（持仓比例6.56% ）、神州高铁（持仓比例5.46% ）、内蒙一机（持仓比例3.27% ）、特锐德（持仓比例3.00% ）、利源精制（持仓比例2.84% ）、天马股份（持仓比例2.68% ）、太原重工（持仓比例2.50% ），合计占资金总资产的比例为64.32%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2017年4季度，随着美国税改及年内最后一次加息落地，国内整体经济运行平稳，资金面持续偏紧，利率持续走高，市场依然延续一九行情，指数横盘震荡。

　　四季度，受终端需求走弱、环保限产效应显现影响，工业生产继续降温，工业增加值连续下滑，制造业PMI也出现下滑，制造业生产经营扩张速度有所放缓。从需求看，投资、消费、出口增速均小幅回升但仍偏低。11月国家出台《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》旨在打破刚性兑付、降低金融杠杆、引导资金脱虚向实。

　　政治局会议将防范化解重大风险、控制宏观杠杆率放在三大攻坚战的首位，意味着货币政策将持续偏紧。

　　截止12月31日，纵向比较，A股整体市盈率仍处于2010年以来的较高位置，其中主板仍维持在历史高位，中小板与创业板市盈率均持续下跌至历史中位以下，且创业扳指已触及历史低位。从因子收益来看，表现最好的因子为流动性、动量及ROE因子，表现最差的仍然为规模因子。

　　中证高铁产业指数分级基金主要以跟踪指数为目标。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2017年12月31日,本基金净值为0.944元(累计净值0.638元)。报告期内本基金净值增长率为-4.84%，低于业绩比较基准0.41个百分点。

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